SEHK Listing Date 21 st Nov 2022 Fiscal Year Ending 31 st Dec Management Fee 0.6% Ongoing Charges Over a Year# 1.5% Distribution Policy No distribution intended to be made No. of Securities 50 Total Net Asset Value 91,813,754.49 Outstanding Units 8,300,000 # This is only an estimate because the Sub-Fund is newly established. It represents the estimated ongoing expenses chargeable to the Sub-Fund as a percentage of the estimated average net asset value of the Sub-Fund over a 12-month period. This figure may vary from year to year. The actual figure may be different from the estimated figure.

Underlying Index Solactive Hong Kong Newly Listed Equities Index NTR Index Provider Solactive AG Index Type Net Total Return Currency HKD ISIN DE000SL0G1N8 Bloomberg Ticker SOHKNLEN Index

Exchange Hong Kong Stock Exchange Stock Code 2835 Trading Board Lot 100 Shares Trading Currency HKD ISIN HK0000893468 Bloomberg Ticker 2835 HK Outstanding Units 8,300,000

Participating Dealer(s)

Phillip Securities (HK) Limited Mirae Asset Securities (HK) Limited

Phillip Securities (HK) Limited

Regular Saving Plan (RSP) Provider(s)*

Phillip Securities (HK) Limited Min Amount: HKD 1,000 Monex Boom Securities (H.K.) Limited Min Amount: HKD 1,000 Chief Securities Limited Min Amount: HKD 100 (*The information is for reference only. For any details and the latest change, please refer to the respective parties website.)

Tracking Difference/ Error

Tracking Difference (TD) Tracking difference is the return difference between an ETF and its underlying benchmark/ index over a certain period of time. Tracking Error (TE) Tracking error measures how consistently an ETF follows its benchmark/ index. It is the volatility (measured by standard deviation) of that return difference. Tracking Difference As of 21 Nov,2022 Fund Listing Date: 21 Nov,2022 Rolling 1-Year TD: N/A Estimated Annual TD: -2.00% Tracking Error As of 21 Nov,2022 Fund Listing Date: 21 Nov,2022 No TE data will be displayed during the first year of listing. Graph for Tracking Difference *ETF’s performance is calculated on an NAV to NAV basis and assumes reinvestment of distributions. jQuery(function($){ var myChartWrapper = $("#my-chart-wrapper"); myChartWrapper.css({ "width": myChartWrapper.attr("data-width"), "height": myChartWrapper.attr("data-height"), "margin": "50px auto", }); var myChart = $(" ").attr("id", "my-chart"); myChart.appendTo(myChartWrapper); var chartData = myChartWrapper.find("#my-chart-data").html(); chartData = JSON.parse(chartData); function getLabel(index) { var label = chartData.data.labels[index]; return label; } function getMiddleIndexOfMonth(index) { var label = getLabel(index); var date = new Date(label); var groupCount = -1; var offset = 0; chartData.data.labels.forEach(function(thisLabel) { var thisDate = new Date(thisLabel); var thisMonthYear = thisDate.getMonth() + "-" + thisDate.getFullYear(); var monthYear = date.getMonth() + "-" + date.getFullYear(); if (thisMonthYear == monthYear) { groupCount++; } else { if (groupCount < 0) offset++; } }); var middleIndex = Math.floor(groupCount / 2) + offset; return middleIndex; } function getDate(index) { var label = getLabel(index); var date = new Date(label); var dateValue = date.getDate(); return dateValue; } function getMonthYear(index) { var monthYear = null; var middleIndex = getMiddleIndexOfMonth(index); if (index == middleIndex) { var monthNames = ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"]; var label = getLabel(index); var date = new Date(label); monthYear = monthNames[date.getMonth()] + " " + date.getFullYear(); } return monthYear; } new Chart(myChart, { "type": "line", "data": chartData.data, "options": { "responsive": true, "plugins": { "title": { "display": true, "text": chartData.title }, "legend": { "position":"top" } }, "scales": { "axis-1": { "type": "category", "position": "bottom", "ticks": { "callback": getDate } }, "axis-2": { "type": "category", "position": "bottom", "gridLines": { "drawOnChartArea": false, }, "ticks": { "callback": getMonthYear } }, "y": { "ticks": { "beginAtZero": true } } } } }); }); {"title": "Difference Chart", "data": {"labels":["21 Nov 2022","22 Nov 2022","23 Nov 2022","24 Nov 2022","25 Nov 2022","26 Nov 2022","27 Nov 2022","28 Nov 2022","29 Nov 2022","30 Nov 2022","1 Dec 2022","2 Dec 2022","3 Dec 2022","4 Dec 2022","5 Dec 2022","6 Dec 2022","7 Dec 2022","8 Dec 2022","9 Dec 2022","10 Dec 2022","11 Dec 2022","12 Dec 2022","13 Dec 2022","14 Dec 2022","15 Dec 2022","16 Dec 2022","17 Dec 2022","18 Dec 2022","19 Dec 2022","20 Dec 2022","21 Dec 2022","22 Dec 2022","23 Dec 2022","24 Dec 2022","25 Dec 2022","26 Dec 2022","27 Dec 2022","28 Dec 2022","29 Dec 2022","30 Dec 2022","31 Dec 2022"],"datasets":[{"xAxisID":"axis-1","label":"Solactive Hong Kong Newly Listed Index","data":[100],"borderColor":"#DC7633","backgroundColor":"#DC7633"},{"xAxisID":"axis-1","label":"Phillip HK Newly Listed Equities Index ETF","data":[100],"borderColor":"#33BEFF","backgroundColor":"#33BEFF"}]}}

Holdings Total Net Asset Value (HKD) Securities (%) 8 Cash (%) 8 91,813,754.49 98.93 1.07 As of 15 Dec,2022 Top 10 Holdings Securities Name Exchange Ticker Exchange Sector Shares Held Currency Market Price (HKD) Market Value (HKD) % of NAV JD COM INC – CL A 9618 HK HKG RETAIL – INTERNET / CATALOG ORDER 40,177 HKD 221.60 8,903,223.20 9.70 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK HKG RETAIL – INTERNET / CATALOG ORDER 102,905 HKD 85.90 8,839,539.50 9.63 BAIDU INC-CLASS A 9888 HK HKG WIRELESS TELECOMMUNICATIONS SERVICES 77,517 HKD 113.30 8,782,676.10 9.57 NETEASE INC 9999 HK HKG ENTERTAINMENT PRODUCTION 69,707 HKD 111.20 7,751,418.40 8.44 YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK HKG RESTAURANTS 14,063 HKD 435.80 6,128,655.40 6.68 TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK HKG LEISURE / RECREATION 19,315 HKD 268.40 5,184,146.00 5.65 KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 HK HKG RETAIL – INTERNET / CATALOG ORDER 75,440 HKD 68.70 5,182,728.00 5.64 NIO INC-CLASS A 9866 HK HKG AUTO / TRUCK MANUFACTURERS 53,098 HKD 92.50 4,911,565.00 5.35 LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK HKG AUTO / TRUCK MANUFACTURERS 38,714 HKD 80.65 3,122,284.10 3.40 ZTO EXPRESS CAYMAN INC 2057 HK HKG COURIER/POSTAL/AIR FREIGHT & LAND-BASED LOGISTICS 14,868 HKD 206.80 3,074,702.40 3.35 > Click here to view Full Holdings Details in Excel As of 15 Dec,2022

Phillip HK Newly Listed Equities Index ETF - Phillip Capital Management

輝立香港新
股指數ETF

股份代號：2835

投資目標

本ETF的目標是，通過被動管理，全面複製Solactive香港新股指數，追蹤3年內上市的市值排名最前的首次公開募股（「IPO」）股份。

為什麼投資於ETF？

買入未來

香港是全球最大IPO市場之一。投資於ETF，一次性購買市值最大的多隻新股。

輝立在香港的第一隻ETF

是快速發展的IPO行業的最早參與者之一。

開拓你自己的機會

與其他主題ETF不同——參與不同行業，讓你的投資組合實現多元化

基金資訊

香港聯合交易所上市日期	2022年11月21日
財政年度	截至12月31日止
管理費	0.6%
全年經常性開支比率	1.5%
派息政策	不擬派息
證券數目	50
資產凈值總額	91,813,754.49
已發行單位	8,300,000
^##本數據僅為估計，因為子基金為新成立基金。它代表本子基金的估計持續開支，並以本子基金12個月期間的估計平均資產淨值的百分比顯示。該資料或隨年份變化。真實資料或與估算資料不同。

指數資訊

指數	Solactive香港新股指數（淨總回報）
指數供應商	Solactive AG
指數類型	凈總回報
貨幣	港元
ISIN	DE000SL0G1N8
彭博代碼	SOHKNLEN Index

交易資訊

交易所	香港聯交所
股份代碼	2835
每手股數	100股
交易貨幣	港元
ISIN	HK0000893468
彭博代碼	2835 HK
已發行單位	8,300,000

參與證券商

輝立證券（香港）有限公司

未來資產證券 ( 香港 ) 有限公司

莊家

輝立證券（香港）有限公司

月供或定期投資計劃證券商*

輝立證券（香港）有限公司

最低投資金額: 1,000港幣

寶盛證券(香港)有限公司

最低投資金額: 1,000港幣

致富證券有限公司

最低投資金額: 100港幣

(*資料僅供參考。詳情及最新資訊，請參閱相關網站。)

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)	跟蹤偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。
跟蹤誤差 (TE)	跟蹤誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性，其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度	截至 2022年11月21日基金上市日期: 2022年11月21日過去一年跟蹤偏離度: N/A 估計全年跟蹤偏離度：-2.00%
跟蹤誤差	截至 2022年11月21日基金上市日期: 2022年11月21日上市首年內未能提供跟蹤誤差數據

跟蹤偏離度圖表

*本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，其股息再滾存投資。

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投資組合

資產淨值總額 (港幣)	證券 (%)⁸	現金及現金等值 (%)⁸
91,813,754.49	98.93	1.07

As of 15 Dec,2022

基金主要持股

證券名稱	股份代號	交易所	行業	持有股份數目	貨幣	市場價格(港元)	市值(以港元計算)	比重 (%)
京東集團	9618 HK	香港	RETAIL – INTERNET / CATALOG ORDER	40,177	港元	221.60	8,903,223.20	9.70
阿里巴巴集團控股有限公司	9988 HK	香港	RETAIL – INTERNET / CATALOG ORDER	102,905	港元	85.90	8,839,539.50	9.63
百度股份有限公司	9888 HK	香港	WIRELESS TELECOMMUNICATIONS SERVICES	77,517	港元	113.30	8,782,676.10	9.57
網易	9999 HK	香港	ENTERTAINMENT PRODUCTION	69,707	港元	111.20	7,751,418.40	8.44
百勝中國	9987 HK	香港	RESTAURANTS	14,063	港元	435.80	6,128,655.40	6.68
攜程集團	9961 HK	香港	LEISURE / RECREATION	19,315	港元	268.40	5,184,146.00	5.65
快手	1024 HK	香港	RETAIL – INTERNET / CATALOG ORDER	75,440	港元	68.70	5,182,728.00	5.64
蔚來汽車公司	9866 HK	香港	AUTO / TRUCK MANUFACTURERS	53,098	港元	92.50	4,911,565.00	5.35
理想汽車	2015 HK	香港	AUTO / TRUCK MANUFACTURERS	38,714	港元	80.65	3,122,284.10	3.40
中通快遞	2057 HK	香港	COURIER/POSTAL/AIR FREIGHT & LAND-BASED LOGISTICS	14,868	港元	206.80	3,074,702.40	3.35

>按此顯示持股詳情

As of 15 Dec,2022

接近實時估計單位資產淨值

日期

時間

價格（港元）

接近實時估計單位資產淨值#

市場價格*

2022-01-07

08:00

15:00

11.0000

# 「接近實時估計單位資產淨值」的計算由ICE Data Indices進行，在香港交易所交易時間內每隔15秒更新。本數據為指示數據，僅供參考。

*至少15分鐘延遲

Data Source: ICE Data Indices Hong Kong Time: 03:15 PM

市場資訊

日期

最後價格（港元）

變動（港元）

變動（%）

每單位正式資產凈值

每單位收市價

2022-12-15

11.0619

11.0400

-0.2517

-0.2500

-2.22

-2.21

2022-11-21

輝立香港新股ETF上市 (股票編號: 2835.HK)

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輝立香港新股指數 ETF的重要風險披露聲明

輝立香港新股指數 ETF（“子基金”）是一種交易所買賣基金，旨在提供緊貼Solactive 香港新股指數（淨總回報）（“指數”）表現之投資回報，惟其回報可能與指數出現偏差。
投資涉及風險，包括一般投資風險、新指數風險、股票市場風險、新上市證券風險、集中風險、新興市場風險、股份類別市值風險、被動投資風險、交易風險、追蹤誤差風險、終止風險和對莊家的風險。投資者可能會損失部分或全部投資。
由於子基金的費用及開支、市場流動性及管理人採用的追踪策略，子基金的回報可能與指數的回報出現偏差。
子基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
子基金可能不適合所有投資者，故投資者不應只按照本網站進行投資。在作出任何投資前，投資者應細閱子基金的銷售文件包括所有風險因素、考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

輝立香港新 股指數ETF

股份代號：2835

投資目標

為什麼投資於ETF？

買入未來

輝立在香港的第一隻ETF

開拓你自己的機會

輝立證券（香港）有限公司

未來資產證券 ( 香港 ) 有限公司

輝立證券（香港）有限公司

輝立證券（香港）有限公司

最低投資金額: 1,000港幣

寶盛證券(香港)有限公司

最低投資金額: 1,000港幣

致富證券有限公司

最低投資金額: 100港幣

跟蹤偏離度圖表

投資組合

基金主要持股

接近實時估計單位資產淨值

日期

時間

價格（港元）

接近實時估計單位資產淨值#

市場價格*

2022-01-07

2022-01-07

08:00

15:00

11.0000

11.0000

# 「接近實時估計單位資產淨值」的計算由ICE Data Indices進行，在香港交易所交易時間內每隔15秒更新。本數據為指示數據，僅供參考。

*至少15分鐘延遲

Data Source: ICE Data Indices Hong Kong Time: 03:15 PM

市場資訊

日期

最後價格（港元）

變動（港元）

變動（%）

每單位正式資產凈值

每單位收市價

2022-12-15

2022-12-15

11.0619

11.0400

-0.2517

-0.2500

-2.22

-2.21

2022-11-21

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輝立香港新股指數 ETF（“子基金”）是一種交易所買賣基金，旨在提供緊貼Solactive 香港新股指數（淨總回報）（“指數”）表現之投資回報，惟其回報可能與指數出現偏差。

由於子基金的費用及開支、市場流動性及管理人採用的追踪策略，子基金的回報可能與指數的回報出現偏差。

子基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。

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11/F, United Centre, 95 Queensway, Hong Kong

Tel : (852)22776698

Email : assetmgt@phillip.com.hk

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