輝立港元
貨幣市場基金

基金資訊

基金經理

輝立資本管理(香港)有限公司

發行日期

2017年7月3日

信託人

法國巴黎信託服務(香港)有限公司

全球託管人

法國巴黎銀行全球託管行

法律顧問

西盟斯律師行

核數師

畢馬威會計師事務所

交易頻密程度

每個香港工作日(不包括星期六)

派息政策

股息再投資

基本貨幣

港元

相關費用

認購費

贖回費

轉換費

管理費

每年最高0.5%*

表現費

託管人費

保管費用每年最高0.50% ;及交易費用每年最高為每筆交易133美元***

信託人費**

每年0.03%(包括過戶登記處的費用)*

基金會計費**

每年0.025%

*當前收費可能在向受影響的單位持有人發出不少於一個月的事先通知後,增加至基金說明書所披露的特定允許最高收費水平。

** 包括信託人費和基金會計費的總計最低年費為35,000美元。

*** 託管人會根據子基金資產持有的市場而向子基金收取不同費率的保管費用和交易費用。

什麼是貨幣市場基金?

輝立港元貨幣市場基金 (「基金」) 是以港元計價的基金,旨在提供工具給投資者投資於餘下屆滿期不超過 397 天(如政府及其他公共證券,則為2年)的貨幣市場證券和短期債務票據。投資於本基金並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司,而基金經理並沒有責任按照銷售價格贖回單位,同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。

投資目標

輝立港元貨幣市場基金旨在保持本金價值和高度流動性的同時,透過主要投資於以港元計價的貨幣市場工具、短期債務證券和短期存款,預期提供高於港元個人存款的回報率。詳細投資策略以及相關條件限制,請參閱相關文件內的基金說明書。

目標投資分配

投資工具種類

百分比限額

(佔子基金資產淨值)

(i)

由政府、半官方機構、超國家組織、跨國組織、金融機構和其他公司發行的以港元計價的貨幣市場工具和短期債券;以及

70%(最低) -
100%(最高)

(ii)

以港元計價的短期存款。

(i)

以非港元計價的短期債券、商業票據、存款憑證、商業匯票以及政府及其他公共證券;以及

最高30%

(ii)

以非港元計價的短期存款。

目標投資分配根據多種情況及因素而安排。請參閱相關文件內的基金說明書。

投資涉及風險,請參閱本公司網頁內的風險披露聲明 〔”港元貨幣市場基金””一般風險” 〕。

本網頁內容及當中所載之廣告並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

基金價格

單位類別

每單位資產淨值 (港元)

與前一個交易日比較的升跌 (%)

價格日期(YYYY-MM-DD)

基金規模 (港元)

A類別

10.4289

0.0096

2023-01-06

220,868,427.78

B類別

10.1382

0.0079

2023-01-06

88,837,028.03

總額

309,705,455.81

過往價格

價格日期(YYYY-MM-DD)

A類基金每單位資產淨值 (港元)

B類基金每單位資產淨值 (港元)

2023-01-09

10.4317

10.1409

2023-01-06

10.4289

10.1382

2023-01-05

10.4279

10.1372

2023-01-04

10.4271

10.1364

2023-01-03

10.4262

10.1356

2022-12-30

10.4214

10.1308

2022-12-29

10.4204

10.1299

2022-12-28

10.4194

10.1288

相關公告

2023-07-24

致投資者通告 –
投資政策及單位的名稱變更

2023-02-10

致投資者通告 –
調整子基金A類單位的管理費

2022-09-01​

致投資者通告 –
更換信託基金及子基金的信託人、過戶登記處、全球託管人及基金會計師

2022-05-30

致投資者通告 –
調整子基金A類單位的管理費

2021-11-29

致投資者通告 –
減低子基金 A 類單位的管理費

2021-07-02

致投資者通告 –
二零二零年十二月三十一日之財務報告年報中每週流動資產之修訂

2021-05-28

致投資者通告 –
更換信託基金及子基金的信託人

2021-02-26

致投資者通告 –
減低子基金 A 類單位的管理費

2020-09-08

致投資者通告 –
對輝立港元貨幣市場基金半年度未經審核財務報表作出的更改

2020-02-03

致投資者通告 –
輝立港元貨幣市場基金(「子基金」)

2019-12-31

有關更新基金銷售文件(基金說明書和產品資料概要)和信託契約,以符合經修訂的單位信託和共同基金守則

相關文件

基金說明書

產品資料概要

基金月報

財務報告 - 年度報告 (只提供英文版本)

財務報告 - 中期報告 (只提供英文版本)

重要注意事項及風險披露聲明

A) 重要注意事項

投資於輝立港元貨幣市場基金 (「基金」) 並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司,而基金經理並沒有責任按照銷售價格贖回單位,同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。
本網站所含的基金資料均受其銷售文件(包括但不限於條款概要、基金章程、資料單張、宣傳單張及所有其他相關銷售文件及材料)所載之條款及規定約束。客戶在作出投資前須小心閱讀所有相關基金之銷售文件, 包括其風險披露聲明 。任何經輝立資本管理(香港)有限公司 (「本公司」)出售或申請認購之基金需接受本公司擁有最終決定權及均受本公司可不時更新之條款及規定所約束。在進行交易或投資前,客戶應負責其資料蒐集及研究。客戶應按本身的財政狀況及投資目標謹慎考慮進行交易或投資是否適宜。
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B) 風險披露聲明

基金的投資涉及重大風險。本聲明不可能披露所有和客戶有關的涉及投資基金的相關風險。在客戶作出投資決策前,客戶應詳細閱讀有關基金的銷售文件,包括特別是風險有關部分,並確保完全理解有關的基金的性質和投資在有關的基金的所有相關的風險,及願意承擔這種風險。
投資雖可帶來獲利機會,但每種投資產品或服務都有潛在風險。由於巿場瞬息萬變,投資產品的買賣價格升跌及波幅可能非如您所預期,客戶的資金可能因買賣投資產品而有所增加或減少,基金的價格可升可跌,甚至可能變成毫無價值。因此,客戶可能不會從基金中收到任何回報。
投資涉及風險。本基金之投資可能涉及投資風險、信用風險、利率風險、主權債券風險、流動資金風險、集中風險、估值風險、信用評級風險、匯率風險等。投資者可能蒙受損失。不保證投資者可取回本金。過往業績並不代表將來表現。基於巿場惡劣/波動情況,部分投資或不能即時變現。投資決定是由客戶自行作出的,但客戶不應投資於此產品,除非中介人於銷售此產品時已向客戶解釋經考慮您的財政狀況、投資經驗及目標後,此產品是適合客戶。客戶在作出任何投資決定之前,須評估本身的財務狀況、投資目標及經驗、承受風險的意願及能力,並了解有關產品的性質及風險。