輝立香港新
股指數ETF

股份代號:2835

投資目標

本ETF的目標為全面複製Solactive香港新股指數淨回報,其指數基於規則的股票基準,旨在追蹤近期首次公開募股(「IPO」)或轉到聯交所主板的證券的表現。

為什麼投資於ETF?

買入未來

香港是全球最大IPO市場之一。投資於ETF,一次性購買市值最大的多隻新股。

輝立在香港的第一隻ETF

是快速發展的IPO行業的最早參與者之一。

開拓你自己的機會

與其他主題ETF不同——參與不同行業,讓你的投資組合實現多元化

香港聯合交易所上市日期2022年11月21日
財政年度截至12月31日止
管理費0.6%
全年經常性開支比率1.7663%
派息政策不擬派息
證券數目50
資產凈值總額93,735,096.64
已發行單位8,300,000
#經常性開支比率是根據截至 2023 年 12 月 31 日有關類別應支付的年度化經常性開支計算, 按有關子基金於同期的平均資產淨值的某一百份率列示。該比率每年均可能有所變動。
指數Solactive香港新股指數(淨總回報)
指數供應商Solactive AG
指數類型凈總回報
貨幣港元
ISINDE000SL0G1N8
彭博代碼SOHKNLEN Index
交易所 香港聯交所
股份代碼 2835
每手股數 100股
交易貨幣 港元
ISIN  HK0000893468
彭博代碼  2835 HK
已發行單位 8,300,000

輝立證券(香港)有限公司

  

未來資產證券 ( 香港 ) 有限公司

  

廣發証券(香港)經紀有限公司

輝立證券(香港)有限公司

輝立證券(香港)有限公司

最低投資金額: 1,000港幣

寶盛證券(香港)有限公司

最低投資金額: 1,000港幣

致富證券有限公司

最低投資金額: 100港幣

(*資料僅供參考。詳情及最新資訊,請參閱相關網站。)
跟蹤偏離度 (TD)跟蹤偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。
跟蹤誤差 (TE)跟蹤誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度
截至 2024年5月31日
基金上市日期: 2022年11月21日
一年滾動跟蹤偏離度: -1.53%
跟蹤誤差
截至 2024年5月31日
基金上市日期: 2022年11月21日
一年滾動跟蹤誤差: 0.27%

 

跟蹤偏離度圖表

*本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,其股息再滾存投資。

投資組合

資產淨值總額 (港幣)
證券 (%)8
現金及現金等值 (%)8
93,735,096.64 99.42 0.58
As of 6 Dec,2022

基金主要持股

證券名稱
股份代號 交易所 行業 持有股份數目 貨幣 市場價格(港元) 市值(以港元計算) 比重 (%)

>按此顯示持股詳情

As of 6 Dec,2022

接近實時估計單位資產淨值

日期

時間

價格(港元)

接近實時估計單位資產淨值#

市場價格*

2022-01-07

2022-01-07

08:00

15:00

11.0000

11.0000

# 「接近實時估計單位資產淨值」的計算由ICE Data Indices進行,在香港交易所交易時間內每隔15秒更新。本數據為指示數據,僅供參考。

*至少15分鐘延遲

Data Source: ICE Data Indices Hong Kong Time: 03:15 PM

市場資訊

日期

最後價格(港元)

變動(港元)

變動(%)

每單位正式資產凈值

每單位收市價

2023-01-06

2023-01-06

12.0249

11.9900

-0.0651

-0.1000

-0.54

-0.83

相關公告

2022-11-21

子基金的指示性資產淨值

相關文件

基金說明書

產品資料概要

月報表

中期報告 (只提供英文版本)

年度報告 (只提供英文版本)

基金月報

  • 輝立香港新股指數 ETF(“子基金”)是一種交易所買賣基金,旨在提供緊貼Solactive 香港新股指數(淨總回報)(“指數”)表現之投資回報,惟其回報可能與指數出現偏差。

  • 投資涉及風險,包括一般投資風險、新指數風險、股票市場風險、新上市證券風險、集中風險、新興市場風險、股份類別市值風險、被動投資風險、交易風險、追蹤誤差風險、終止風險和對莊家的風險。 投資者可能會損失部分或全部投資。

  • 由於子基金的費用及開支、市場流動性及管理人採用的追踪策略,子基金的回報可能與指數的回報出現偏差。

  • 子基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。

  • 子基金可能不適合所有投資者, 故投資者不應只按照本網站進行投資。在作出任何投資前,投資者應細閱子基金的銷售文件包括所有風險因素、考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。